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钢铁、焦炭熄火铁矿石多头狂欢盛宴已经散场?

本文摘要:10月非理性行情中不存在理性因素 通过研究今年钢铁行业下游多达二十个行业的消费情况,可以找到,基础设施建设和汽车行业是今年钢材消费主要的增量来源,房地产行业的疯狂局面主要来自销售下降,而非动工面积和投资额的明显提高。整体看,截至10月,年内钢材总计消费量和去年同期持平。 不过,2015年12月,国内主要研究机构对于今年全年钢铁行业的需求预测基本是演唱跌声一片,这是由于当时的数据表明,1—11月固定资产投资额及钢材市场需求增长速度很弱于预期。

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10月非理性行情中不存在理性因素  通过研究今年钢铁行业下游多达二十个行业的消费情况,可以找到,基础设施建设和汽车行业是今年钢材消费主要的增量来源,房地产行业的疯狂局面主要来自销售下降,而非动工面积和投资额的明显提高。整体看,截至10月,年内钢材总计消费量和去年同期持平。

不过,2015年12月,国内主要研究机构对于今年全年钢铁行业的需求预测基本是演唱跌声一片,这是由于当时的数据表明,1—11月固定资产投资额及钢材市场需求增长速度很弱于预期。于是,“去库存之路依然艰难且漫长”“经济结构调整期,投资快速增长较慢”沦为对2016年钢铁行业的基本预测。鉴于此,各大钢厂在“限供给”的政策下,争相下调了原料库存储备和粗钢产量。

  通过对比将近五年国内大中型钢厂四大原料的库存变化,可以找到,2016年四种原料的库存能用天数皆大于过去四年。其中,由于煤炭行业与钢铁行业去生产能力节奏有差异,喷出刮起煤和炼焦煤的库存水平较前几年上升得更加显著。

2016年钢厂广泛适应环境了原料较低库存的状态,4月颇受欢迎原料库存减少是源自当期房地产市场的超强预期转好,但在5月房地产市场各项指标返领先,钢厂并没转变对全年经济遇冷的预期基调,保持着原料较低库存路线。  然而,前三季度各项经济数据的超强预期向好,钢铁下游整体市场需求远超过年初钢厂的预期,在钢厂利润持续改善后,“调补库存”阶段或许比预期来得早。因此,在市场需求转好超强预期、原料库存长年低位、煤炭供应逐步削减等多种因素的起到下,钢厂竞相回补原料,并增大生产力度,1—9月粗钢产量年内首次由负安乐乡也印证了这一点。多种受到影响因素并存,黑色产业链全线愈演愈烈是必定的。

  前期利多因素渐渐弱化  当品种不存在结构性供需矛盾时,投机资金总会将特定无法证伪的供需矛盾展开抹黑,而当这些利多因素减弱时,下跌就在所难免。10月下旬—11月上旬,前期的利多因素渐渐被巩固。

第一,11月第二周,大中型钢厂进口铁矿石库存平均值能用天数超过24.5天,是自2016年6月底以来的*高值,同时也与2015年下半年*高值25天相似,解释钢厂铁矿石库存已相似安全性边界。第二,随着北方市场需求的增加,北材南下的量减少,建材日成交量开始上升,再行再加河北省环保监管力度强化,铁矿石需求量不致增加。第三,预计11月中、下旬铁矿石到港量将稳定增长趋势。

9月底10月初供应偏紧的“两竣”完全恢复了中高品位铁矿石的发货,“中高品位铁矿石结构性紧缺”的“子弹”就要打光。


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